| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 043.00 | 18 603.00 | 18 440.00 | 37 043.00 |
040 Immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 323.00 | 18 603.00 | 33 720.00 | 52 323.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 874.00 | | 98 874.00 | 98 874.00 |
072 Créances – Autres | 41 828.00 | | 41 828.00 | 41 828.00 |
084 Disponibilités | 56 868.00 | | 56 868.00 | 56 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 659.00 | | 197 659.00 | 197 659.00 |
110 Total général Actif | 249 982.00 | 18 603.00 | 231 379.00 | 249 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 066.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 532.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 18 540.00 | |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 650.00 | 1 055.00 | 1 595.00 | 2 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 060.00 | 5 776.00 | 1 284.00 | 7 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 990.00 | 6 831.00 | 18 159.00 | 24 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BP En cours de production de services | 43 250.00 | | 43 250.00 | 43 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 661.00 | 70 662.00 | 117 999.00 | 188 661.00 |
BZ Autres créances | 105 337.00 | | 105 337.00 | 105 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 54 531.00 | | 54 531.00 | 54 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 681.00 | 70 662.00 | 285 019.00 | 355 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 671.00 | 77 493.00 | 303 177.00 | 380 671.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 889.00 | | | 100 889.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 435 268.00 | | | 435 268.00 |
222 Production stockée | -12 366.00 | | | -12 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 422 902.00 | | | 422 902.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 753.00 | | | 753.00 |
242 Autres charges externes. | 297 117.00 | | | 297 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 762.00 | | | 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 770.00 | | | 770.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 116.00 | | | 51 116.00 |
252 Charges sociales | 12 932.00 | | | 12 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
262 Autres charges | 96.00 | | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 054.00 | | | 370 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 847.00 | | | 52 847.00 |
294 Charges financières | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 243.00 | | | 29 243.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 116 157.00 | | | 116 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
DL TOTAL (I) | 133 856.00 | | | 133 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 012.00 | | | 31 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 817.00 | | | 44 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 492.00 | | | 93 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 321.00 | | | 169 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 177.00 | | | 303 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 309.00 | | | 138 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | | | 279.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 790.00 | | | 49 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
FG Production vendue services | 618 307.00 | | 618 307.00 | 618 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 307.00 | | 618 307.00 | 618 307.00 |
FM Production stockée | | | 43 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 662.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 212.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32.00 | | | 32.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 784.00 | | | 20 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 784.00 | | | 20 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 126.00 | | | 645 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 927.00 | | | 632 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 218.00 | | | 18 218.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 323.00 | | 1 650.00 | 52 323.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 983.00 | 24 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 983.00 | 9 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 043.00 | | 1 650.00 | 37 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 603.00 | 2 574.00 | 14 347.00 | 18 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 603.00 | 2 574.00 | 14 347.00 | 18 603.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 817.00 | 44 817.00 | | 44 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 87 772.00 | 87 772.00 | | 87 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 889.00 | | 100 889.00 | 100 889.00 |
VB T. V. A. | 58 751.00 | 58 751.00 | | 58 751.00 |
VC Groupe et associés | 44 602.00 | 44 602.00 | | 44 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 012.00 | | 31 012.00 | 31 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 278.00 | 193 109.00 | 101 169.00 | 294 278.00 |
VW T.V.A. | 75 390.00 | 75 390.00 | | 75 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 321.00 | 138 309.00 | 31 012.00 | 169 321.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 804.00 | | | 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
ST Autres comptes | 60 333.00 | | | 60 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
YT Sous‐traitance | 375 638.00 | | | 375 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 771.00 | | | 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 804.00 | | | 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 444 027.00 | | | 444 027.00 |