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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 561.00 | 8 287.00 | 16 275.00 | 24 561.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 561.00 | 8 287.00 | 16 275.00 | 24 561.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 128 843.00 | | 128 843.00 | 128 843.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 277.00 | | 45 277.00 | 45 277.00 |
072 Créances – Autres | 33 344.00 | | 33 344.00 | 33 344.00 |
084 Disponibilités | 21 797.00 | | 21 797.00 | 21 797.00 |
088 Caisse | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 566.00 | | 229 566.00 | 229 566.00 |
110 Total général Actif | 254 127.00 | 8 287.00 | 245 841.00 | 254 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 544.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 66 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 118.00 | |
172 Autres dettes | | | 93 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 841.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 153.00 | 383 698.00 | | 219 153.00 |
222 Production stockée | 63 795.00 | 9 487.00 | | 63 795.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 953.00 | 397 691.00 | | 282 953.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 108.00 | 183 879.00 | | 135 108.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -28 370.00 | 16 864.00 | | -28 370.00 |
242 Autres charges externes. | 38 623.00 | 44 561.00 | | 38 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 046.00 | 12 008.00 | | 13 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 207.00 | 97 590.00 | | 92 207.00 |
252 Charges sociales | 27 868.00 | 36 809.00 | | 27 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 820.00 | 2 071.00 | | 1 820.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 304.00 | 393 788.00 | | 280 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 649.00 | 3 904.00 | | 2 649.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | 12.00 | | 35.00 |
290 Produits exceptionnels | | 879.00 | | |
294 Charges financières | 1 129.00 | 911.00 | | 1 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 386.00 | 100.00 | | 386.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 703.00 | 1 020.00 | | 703.00 |
310 Bénéfice ou perte | 467.00 | 2 763.00 | | 467.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |