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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 496.00 | 14 263.00 | 9 233.00 | 23 496.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 346.00 | 17 113.00 | 9 233.00 | 26 346.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 617.00 | | 15 617.00 | 15 617.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
072 Créances – Autres | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
084 Disponibilités | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 562.00 | | 33 562.00 | 33 562.00 |
110 Total général Actif | 59 909.00 | 17 113.00 | 42 796.00 | 59 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 950.00 | |
126 Réserve légale | | | 197.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 796.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 573.00 | | | 77 573.00 |
222 Production stockée | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
230 Autres produits | 753.00 | | | 753.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 758.00 | | | 104 758.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 145.00 | | | 48 145.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 082.00 | | | -1 082.00 |
242 Autres charges externes. | 27 218.00 | | | 27 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -620.00 | | | -620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 620.00 | | | 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 692.00 | | | 17 692.00 |
252 Charges sociales | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 249.00 | | | 102 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
294 Charges financières | 143.00 | | | 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 346.00 | | | 26 346.00 |