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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 997.00 | 5 587.00 | 411.00 | 5 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 609.00 | 7 708.00 | 15 901.00 | 23 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 739.00 | 13 295.00 | 16 445.00 | 29 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BZ Autres créances | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CF Disponibilités | 33 622.00 | | 33 622.00 | 33 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 322.00 | | 42 322.00 | 42 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 061.00 | 13 295.00 | 58 767.00 | 72 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 9 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 900.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 962.00 | 15 142.00 | | 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 616.00 | 4 721.00 | | 3 616.00 |
DL TOTAL (I) | 30 979.00 | 29 762.00 | | 30 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 984.00 | 21 682.00 | | 16 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 358.00 | 2 108.00 | | 1 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 524.00 | 5 985.00 | | 2 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 667.00 | 6 290.00 | | 6 667.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 788.00 | 36 066.00 | | 27 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 767.00 | 65 829.00 | | 58 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 601.00 | 19 120.00 | | 15 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 739.00 | | | 29 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 606.00 | | | 29 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133.00 | | | 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 334.00 | 4 961.00 | | 8 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 334.00 | 4 961.00 | | 8 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
UX Autres créances clients | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VB T. V. A. | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 984.00 | 4 797.00 | 12 187.00 | 16 984.00 |
VI Groupe et associés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 192.00 | 2 059.00 | 133.00 | 2 192.00 |
VW T.V.A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 788.00 | 15 601.00 | 12 187.00 | 27 788.00 |