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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 250.00 | 1 875.00 | 375.00 | 2 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 722.00 | 5 571.00 | 57 152.00 | 62 722.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 372.00 | 7 446.00 | 60 927.00 | 68 372.00 |
060 Stock marchandises | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
072 Créances – Autres | 10 782.00 | | 10 782.00 | 10 782.00 |
084 Disponibilités | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 704.00 | | 28 704.00 | 28 704.00 |
110 Total général Actif | 97 077.00 | 7 446.00 | 89 631.00 | 97 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 954.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 492.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 631.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 372.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 993.00 | | | 42 993.00 |
230 Autres produits | 743.00 | | | 743.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 824.00 | | | 44 824.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 025.00 | | | -5 025.00 |
242 Autres charges externes. | 29 508.00 | | | 29 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 388.00 | | | 24 388.00 |
252 Charges sociales | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 629.00 | | | 72 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 804.00 | | | -27 804.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | | | 35.00 |
300 Charges exceptionnelles | 185.00 | | | 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 954.00 | | | -27 954.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 62 722.00 | | | 62 722.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 372.00 | | | 68 372.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 258.00 | | | 11 258.00 |