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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 620 300.00 | | 620 300.00 | 620 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 444.00 | 49 568.00 | 5 876.00 | 55 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 224.00 | 13 116.00 | 17 108.00 | 30 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 337.00 | 62 684.00 | 645 653.00 | 708 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BZ Autres créances | 110 548.00 | | 110 548.00 | 110 548.00 |
CF Disponibilités | 89 046.00 | | 89 046.00 | 89 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 493.00 | | 206 493.00 | 206 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 830.00 | 62 684.00 | 852 146.00 | 914 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 64 123.00 | 81 189.00 | | 64 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 437.00 | -17 066.00 | | 21 437.00 |
DL TOTAL (I) | 91 060.00 | 69 623.00 | | 91 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 433.00 | 433 919.00 | | 365 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 450.00 | 109 625.00 | | 148 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 237.00 | 151 171.00 | | 237 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 689.00 | 10 150.00 | | 8 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 085.00 | 705 852.00 | | 761 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 146.00 | 775 475.00 | | 852 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 127.00 | 12 557.00 | | 50 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 127.00 | 12 557.00 | | 50 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 451.00 | 148 451.00 | | 148 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 238.00 | 237 238.00 | | 237 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 550.00 | 73 503.00 | 292 047.00 | 365 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 446.00 | 117 446.00 | | 117 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 815.00 | 117 446.00 | 2 368.00 | 119 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 086.00 | 469 039.00 | 292 047.00 | 761 086.00 |