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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 990.00 | 642.00 | 2 348.00 | 2 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 858.00 | 642.00 | 18 216.00 | 18 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 720.00 | | 102 720.00 | 102 720.00 |
BZ Autres créances | 31 536.00 | | 31 536.00 | 31 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 256.00 | | 134 256.00 | 134 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 115.00 | 642.00 | 152 473.00 | 153 115.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 50 171.00 | | | 50 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
DL TOTAL (I) | 54 448.00 | | | 54 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 754.00 | | | 78 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 024.00 | | | 98 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 473.00 | | | 152 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 024.00 | | | 98 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 560.00 | | 18 858.00 | 29 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 560.00 | 18 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 560.00 | 2 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 560.00 | | 2 990.00 | 29 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 868.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 667.00 | 642.00 | 16 667.00 | 16 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 667.00 | 642.00 | 16 667.00 | 16 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
UX Autres créances clients | 102 720.00 | 102 720.00 | | 102 720.00 |
VC Groupe et associés | 31 536.00 | 31 536.00 | | 31 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 127.00 | 135 124.00 | | 135 127.00 |
VW T.V.A. | 62 402.00 | 62 402.00 | | 62 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 024.00 | 98 024.00 | | 98 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 377.00 | | | 377.00 |
ST Autres comptes | 32 349.00 | | | 32 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
YT Sous‐traitance | 68 503.00 | | | 68 503.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 425 016.00 | | | 425 016.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 91 536.00 | | | 91 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 327.00 | | | 178 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 767.00 | | | 115 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 629 539.00 | | | 629 539.00 |