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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 69 625.00 | 34 794.00 | 34 831.00 | 69 625.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 680.00 | 1 307.00 | 2 373.00 | 3 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 109.00 | 38 455.00 | 186 654.00 | 225 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 619.00 | | 24 619.00 | 24 619.00 |
BZ Autres créances | 35 458.00 | | 35 458.00 | 35 458.00 |
CF Disponibilités | 45 272.00 | | 45 272.00 | 45 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 350.00 | | 105 350.00 | 105 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 459.00 | 38 455.00 | 292 004.00 | 330 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 150 464.00 | 2 354.00 | 148 110.00 | 150 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 81.00 | | | 81.00 |
DH Report à nouveau | -476.00 | | | -476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463.00 | | | 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 797.00 | | | 217 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 345.00 | | | 23 345.00 |
EA Autres dettes | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 435.00 | | | 290 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 004.00 | | | 292 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 435.00 | | | 245 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 651.00 | | 304 651.00 | 304 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 651.00 | | 304 651.00 | 304 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 369.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | | | -197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 506.00 | | | 309 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 043.00 | | | 309 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463.00 | | | 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 269.00 | | 92 840.00 | 132 269.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 089.00 | | 90 000.00 | 130 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 109.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 220 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | 2 840.00 | 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 086.00 | 17 369.00 | | 21 086.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 889.00 | 16 259.00 | | 20 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197.00 | 1 110.00 | | 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 797.00 | 217 797.00 | | 217 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 24 619.00 | 24 619.00 | | 24 619.00 |
VB T. V. A. | 27 029.00 | 27 029.00 | | 27 029.00 |
VI Groupe et associés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 418.00 | 61 418.00 | | 61 418.00 |
VW T.V.A. | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 435.00 | 245 435.00 | | 245 435.00 |