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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 764.00 | 474.00 | 1 290.00 | 1 764.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 360.00 | 4 626.00 | 29 735.00 | 34 360.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 724.00 | 5 100.00 | 31 624.00 | 36 724.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 595.00 | | 65 595.00 | 65 595.00 |
072 Créances – Autres | 20 498.00 | | 20 498.00 | 20 498.00 |
084 Disponibilités | 41 760.00 | | 41 760.00 | 41 760.00 |
092 Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 410.00 | | 134 410.00 | 134 410.00 |
110 Total général Actif | 171 134.00 | 5 100.00 | 166 034.00 | 171 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 034.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 724.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 866.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 994.00 | | | 22 994.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 866.00 | | | 866.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 724.00 | | | 36 724.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 118 057.00 | | | 118 057.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 967.00 | | | 77 967.00 |