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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 086.00 | 573.00 | 513.00 | 1 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 359.00 | 4 297.00 | 12 062.00 | 16 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 337 946.00 | | 337 946.00 | 337 946.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 355 392.00 | 66 870.00 | 288 521.00 | 355 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 201.00 | | 79 201.00 | 79 201.00 |
BZ Autres créances | 181 430.00 | | 181 430.00 | 181 430.00 |
CF Disponibilités | 49 441.00 | | 49 441.00 | 49 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 329 473.00 | | 329 473.00 | 329 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 866.00 | 66 870.00 | 617 995.00 | 684 866.00 |
CU Autres participations | | 62 000.00 | -62 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 156.00 | 2 136.00 | | -67 156.00 |
DL TOTAL (I) | -30 019.00 | 37 136.00 | | -30 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 478.00 | 298 448.00 | | 296 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 712.00 | 82 487.00 | | 239 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 772.00 | 110 888.00 | | 10 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 113.00 | 84 960.00 | | 93 113.00 |
EA Autres dettes | 7 939.00 | 285 548.00 | | 7 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 015.00 | 862 333.00 | | 648 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 995.00 | 899 470.00 | | 617 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 398.00 | | 41 398.00 | 41 398.00 |
FG Production vendue services | 179 393.00 | | 179 393.00 | 179 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 791.00 | | 220 791.00 | 220 791.00 |
FN Production immobilisée | | | 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 680.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 195.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 022.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 012.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 012.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 012.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 505.00 | 715 560.00 | | 263 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 661.00 | 713 423.00 | | 330 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 156.00 | 2 136.00 | | -67 156.00 |