| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
BZ Autres créances | 278 454.00 | | 278 454.00 | 278 454.00 |
CF Disponibilités | 28 280.00 | | 28 280.00 | 28 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 306 734.00 | | 306 734.00 | 306 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 734.00 | | 786 734.00 | 786 734.00 |
CU Autres participations | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 558.00 | | | 18 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 640.00 | 133 558.00 | | 276 640.00 |
DL TOTAL (I) | 775 197.00 | 613 558.00 | | 775 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 870.00 | 12 288.00 | | 9 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 537.00 | 13 955.00 | | 11 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 734.00 | 627 513.00 | | 786 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 537.00 | 13 955.00 | | 11 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 290 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 000.00 | 150 000.00 | | 290 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 360.00 | 16 443.00 | | 13 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 640.00 | 133 558.00 | | 276 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VC Groupe et associés | 276 354.00 | 276 354.00 | | 276 354.00 |
VI Groupe et associés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 454.00 | 278 454.00 | | 278 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |