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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 152.00 | 1 068.00 | 3 084.00 | 4 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 471.00 | 13 452.00 | 69 020.00 | 82 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 092.00 | | 37 092.00 | 37 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 715.00 | 14 520.00 | 1 479 195.00 | 1 493 715.00 |
BT Marchandises | 158 907.00 | 312.00 | 158 596.00 | 158 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 692.00 | | 22 692.00 | 22 692.00 |
BZ Autres créances | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
CF Disponibilités | 342 434.00 | | 342 434.00 | 342 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 039.00 | 312.00 | 540 727.00 | 541 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 754.00 | 14 832.00 | 2 019 923.00 | 2 034 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 818.00 | | | 86 818.00 |
DL TOTAL (I) | 87 818.00 | | | 87 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 334 883.00 | | | 1 334 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 342.00 | | | 281 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 800.00 | | | 220 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 080.00 | | | 95 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 104.00 | | | 1 932 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 923.00 | | | 2 019 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 155.00 | | | 689 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 520.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 520.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 312.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 312.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 342.00 | 281 342.00 | | 281 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 800.00 | 220 800.00 | | 220 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 080.00 | 95 080.00 | | 95 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 092.00 | | 37 092.00 | 37 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 334 883.00 | 91 934.00 | 522 664.00 | 1 334 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 698.00 | 39 698.00 | | 39 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 790.00 | 39 698.00 | 37 092.00 | 76 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 104.00 | 689 155.00 | 522 664.00 | 1 932 104.00 |