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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 683.00 | 14 523.00 | 161.00 | 14 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 335.00 | 37 335.00 | | 37 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 632.00 | 51 857.00 | 1 775.00 | 53 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BN En cours de production de biens | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BZ Autres créances | 29 919.00 | | 29 919.00 | 29 919.00 |
CF Disponibilités | 64 886.00 | | 64 886.00 | 64 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 116 748.00 | | 116 748.00 | 116 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 380.00 | 51 857.00 | 118 523.00 | 170 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 124 196.00 | 124 196.00 | | 124 196.00 |
DH Report à nouveau | -30 567.00 | -30 567.00 | | -30 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 012.00 | 28 856.00 | | -10 012.00 |
DL TOTAL (I) | 92 417.00 | 131 285.00 | | 92 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 236.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 110.00 | 913.00 | | 3 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 532.00 | 17 782.00 | | 10 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 464.00 | 4 659.00 | | 12 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 106.00 | 23 591.00 | | 26 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 523.00 | 154 876.00 | | 118 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 293 424.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 293 424.00 | |
FM Production stockée | | | 1 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 558.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 074.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 084.00 | 461 843.00 | | 295 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 096.00 | 432 987.00 | | 305 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 012.00 | 28 856.00 | | -10 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 638.00 | | | 63 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 006.00 | 53 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 006.00 | 52 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 024.00 | | | 62 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 789.00 | 1 074.00 | 10 006.00 | 60 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 789.00 | 1 074.00 | 10 006.00 | 60 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 919.00 | 29 919.00 | | 29 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 248.00 | 50 159.00 | 90.00 | 50 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 996.00 | 22 996.00 | | 22 996.00 |