| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 054.00 | 5 920.00 | 7 133.00 | 13 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 699.00 | 24 698.00 | | 24 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 165.00 | 1 461.00 | 2 703.00 | 4 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 686.00 | 32 081.00 | 10 604.00 | 42 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 598.00 | | 146 598.00 | 146 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 287.00 | 2 721.00 | 522 565.00 | 525 287.00 |
BZ Autres créances | 71 989.00 | | 71 989.00 | 71 989.00 |
CF Disponibilités | 326 112.00 | | 326 112.00 | 326 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 375.00 | | 16 375.00 | 16 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 362.00 | 2 721.00 | 1 083 641.00 | 1 086 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 049.00 | 34 803.00 | 1 094 245.00 | 1 129 049.00 |
CU Autres participations | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 367 650.00 | | | 367 650.00 |
DH Report à nouveau | 27.00 | | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 649.00 | | | 166 649.00 |
DL TOTAL (I) | 578 327.00 | | | 578 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 360.00 | | | 181 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 631.00 | | | 209 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 373.00 | | | 124 373.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 917.00 | | | 515 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 245.00 | | | 1 094 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 917.00 | | | 515 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 771.00 | | 2 915.00 | 39 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 003.00 | | 2 915.00 | 39 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768.00 | | | 768.00 |