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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 652.00 | 69 977.00 | 4 675.00 | 74 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 514.00 | 11 528.00 | 986.00 | 12 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 470.00 | 81 505.00 | 5 965.00 | 87 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 633.00 | | 77 633.00 | 77 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 380.00 | | 78 380.00 | 78 380.00 |
BZ Autres créances | 20 778.00 | | 20 778.00 | 20 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 48 631.00 | | 48 631.00 | 48 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 772.00 | | 231 772.00 | 231 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 242.00 | 81 505.00 | 237 736.00 | 319 242.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
DH Report à nouveau | -160 292.00 | -166 980.00 | | -160 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 240.00 | 6 688.00 | | 87 240.00 |
DL TOTAL (I) | -61 245.00 | -148 485.00 | | -61 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 777.00 | 60 955.00 | | 61 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 083.00 | 64 373.00 | | 65 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 512.00 | 145 773.00 | | 80 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 994.00 | 83 169.00 | | 67 994.00 |
EA Autres dettes | 23 616.00 | 2 806.00 | | 23 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 982.00 | 357 077.00 | | 298 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 736.00 | 208 592.00 | | 237 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 206.00 | 296 141.00 | | 237 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 891.00 | |
FD Production vendue biens | | | 142.00 | |
FG Production vendue services | | | 609 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 610 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 788.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 790.00 | 3 197.00 | | 8 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 790.00 | 3 197.00 | | 8 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 541.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 790.00 | 2 656.00 | | 8 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 180.00 | 581 008.00 | | 621 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 940.00 | 574 321.00 | | 533 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 240.00 | 6 688.00 | | 87 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 494.00 | | 977.00 | 86 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 192.00 | | 975.00 | 86 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302.00 | | 2.00 | 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 717.00 | 4 788.00 | 81 505.00 | 76 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 717.00 | 4 788.00 | 81 505.00 | 76 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 512.00 | 80 512.00 | | 80 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 994.00 | 67 994.00 | | 67 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 933.00 | 87 933.00 | | 87 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
UX Autres créances clients | 78 380.00 | 78 380.00 | | 78 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 777.00 | 1.00 | | 61 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 841.00 | | | 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 611.00 | 99 508.00 | 103.00 | 99 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 982.00 | 237 206.00 | | 298 982.00 |