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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 390.00 | 27 175.00 | 2 215.00 | 29 390.00 |
040 Immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 031.00 | 37 494.00 | 66 536.00 | 104 031.00 |
060 Stock marchandises | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
084 Disponibilités | 24 771.00 | | 24 771.00 | 24 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 801.00 | | 27 801.00 | 27 801.00 |
110 Total général Actif | 131 832.00 | 37 494.00 | 94 338.00 | 131 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 499.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 338.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 715.00 | 104 609.00 | | 78 715.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 718.00 | 104 611.00 | | 84 718.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 359.00 | -287.00 | | 359.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 539.00 | 40 751.00 | | 33 539.00 |
242 Autres charges externes. | 23 733.00 | 28 414.00 | | 23 733.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 809.00 | | | 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 797.00 | 1 653.00 | | 2 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 520.00 | 14 113.00 | | 15 520.00 |
252 Charges sociales | 8 523.00 | 6 212.00 | | 8 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 451.00 | 1 677.00 | | 1 451.00 |
262 Autres charges | 3 830.00 | 5 865.00 | | 3 830.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 752.00 | 98 398.00 | | 89 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 034.00 | 6 213.00 | | -5 034.00 |
294 Charges financières | | 115.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 756.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 034.00 | 4 342.00 | | -5 034.00 |