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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BZ Autres créances | 27 335.00 | | 27 335.00 | 27 335.00 |
CF Disponibilités | 40 545.00 | | 40 545.00 | 40 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 881.00 | | 67 881.00 | 67 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 881.00 | | 172 881.00 | 172 881.00 |
CU Autres participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 93 806.00 | | | 93 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49.00 | | | -49.00 |
DL TOTAL (I) | 102 557.00 | | | 102 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 303.00 | | | 53 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 324.00 | | | 70 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 881.00 | | | 172 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 324.00 | | | 70 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 499.00 | | | 20 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253.00 | | | 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 329.00 | | | -8 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 820.00 | | | 75 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 870.00 | | | 75 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49.00 | | | -49.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
VI Groupe et associés | 53 303.00 | 53 303.00 | | 53 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 336.00 | 27 336.00 | | 27 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 336.00 | 27 336.00 | | 27 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 324.00 | 70 324.00 | | 70 324.00 |