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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 450 890.00 | 279 985.00 | 1 170 905.00 | 1 450 890.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 450 990.00 | 279 985.00 | 1 171 005.00 | 1 450 990.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 264 628.00 | | 264 628.00 | 264 628.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 870.00 | | 55 870.00 | 55 870.00 |
072 Créances – Autres | 212 072.00 | | 212 072.00 | 212 072.00 |
084 Disponibilités | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
092 Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 533 881.00 | | 533 881.00 | 533 881.00 |
110 Total général Actif | 1 984 871.00 | 279 985.00 | 1 704 886.00 | 1 984 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 236 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 276 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 427 807.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 180 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 160 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200 771.00 | | |
172 Autres dettes | | | 620 523.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 39 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 428 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 704 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 246 469.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 789 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 256 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 431 270.00 | 426 181.00 | | 431 270.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 1 507.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 898 929.00 | 746 698.00 | | 898 929.00 |
224 Production immobilisée | 125 421.00 | | | 125 421.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 719.00 | 6 070.00 | | 3 719.00 |
230 Autres produits | 42 594.00 | 77 805.00 | | 42 594.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 501 932.00 | 1 258 261.00 | | 1 501 932.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 383 509.00 | 340 672.00 | | 383 509.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 468 608.00 | 440 562.00 | | 468 608.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 23 845.00 | -74 968.00 | | 23 845.00 |
242 Autres charges externes. | 252 236.00 | 225 653.00 | | 252 236.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 631.00 | 3 387.00 | | 3 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 563.00 | 121 898.00 | | 167 563.00 |
252 Charges sociales | 46 699.00 | 31 020.00 | | 46 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 184 160.00 | 166 394.00 | | 184 160.00 |
262 Autres charges | 659.00 | 32.00 | | 659.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 530 909.00 | 1 254 649.00 | | 1 530 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 976.00 | 3 611.00 | | -28 976.00 |
280 Produits financiers | 136.00 | | | 136.00 |
290 Produits exceptionnels | 789 350.00 | 275 000.00 | | 789 350.00 |
294 Charges financières | 4 992.00 | 9 812.00 | | 4 992.00 |
300 Charges exceptionnelles | 706 701.00 | 220 909.00 | | 706 701.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 871.00 | 5 112.00 | | 9 871.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 946.00 | 42 779.00 | | 38 946.00 |