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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 573.00 | 4 070.00 | 105 503.00 | 109 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BZ Autres créances | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 34 224.00 | | 34 224.00 | 34 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 724.00 | | 36 724.00 | 36 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 297.00 | 4 070.00 | 142 227.00 | 146 297.00 |
CU Autres participations | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 49 693.00 | 38 247.00 | | 49 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 306.00 | 11 446.00 | | 15 306.00 |
DL TOTAL (I) | 73 799.00 | 58 493.00 | | 73 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 830.00 | 51 471.00 | | 33 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 190.00 | 6 621.00 | | 10 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 238.00 | 5 366.00 | | 7 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
EA Autres dettes | 12 996.00 | 19 120.00 | | 12 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 427.00 | 82 578.00 | | 68 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 227.00 | 141 071.00 | | 142 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 427.00 | 49 036.00 | | 68 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 944.00 | | 325 944.00 | 325 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 944.00 | | 325 944.00 | 325 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 896.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 636.00 | | | 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 316.00 | | | 15 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 580.00 | | | 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 607.00 | 1 082.00 | | 3 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 361.00 | 349 521.00 | | 345 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 055.00 | 338 075.00 | | 330 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 306.00 | 11 446.00 | | 15 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 551.00 | 9 418.00 | | 5 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 832.00 | | | 124 832.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 259.00 | 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 259.00 | 109 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560.00 | | | 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 442.00 | 628.00 | | 3 442.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 882.00 | 628.00 | | 2 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560.00 | | | 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
UX Autres créances clients | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 830.00 | 33 830.00 | | 33 830.00 |
VI Groupe et associés | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 427.00 | 68 427.00 | | 68 427.00 |