| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 742.00 | 258.00 | 1 000.00 |
040 Immobilisations financières | 14 710.00 | | 14 710.00 | 14 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 710.00 | 742.00 | 33 968.00 | 34 710.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
072 Créances – Autres | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
084 Disponibilités | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
110 Total général Actif | 36 399.00 | 742.00 | 35 657.00 | 36 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -80 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 367.00 | |
172 Autres dettes | | | 115 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 657.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 415.00 | | | 51 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 415.00 | | | 51 415.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 421.00 | | | 421.00 |
242 Autres charges externes. | 28 560.00 | | | 28 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 919.00 | | | 919.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 280.00 | | | 24 280.00 |
252 Charges sociales | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 200.00 | | | 200.00 |
262 Autres charges | 423.00 | | | 423.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 079.00 | | | 57 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 664.00 | | | -5 664.00 |
294 Charges financières | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 627.00 | | | -14 627.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 359.00 | | | 34 359.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 340.00 | | | 5 340.00 |