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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 637.00 | 13 583.00 | 17 054.00 | 30 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 311.00 | 40 513.00 | 68 798.00 | 109 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 343.00 | 54 096.00 | 101 247.00 | 155 343.00 |
BT Marchandises | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
BZ Autres créances | 130 068.00 | | 130 068.00 | 130 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 961.00 | | 50 961.00 | 50 961.00 |
CF Disponibilités | 179 754.00 | | 179 754.00 | 179 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 640.00 | | 385 640.00 | 385 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 983.00 | 54 096.00 | 486 887.00 | 540 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 245 625.00 | 190 705.00 | | 245 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 608.00 | 54 921.00 | | 61 608.00 |
DL TOTAL (I) | 308 333.00 | 246 725.00 | | 308 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 267.00 | 10 174.00 | | 11 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 857.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 295.00 | 149 183.00 | | 98 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 824.00 | 68 166.00 | | 68 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 554.00 | 228 380.00 | | 178 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 887.00 | 475 105.00 | | 486 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 034.00 | 228 380.00 | | 175 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 014.00 | | 45 853.00 | 126 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 524.00 | 155 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 524.00 | 139 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 999.00 | | 44 473.00 | 111 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 015.00 | | 1 380.00 | 14 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 961.00 | 22 728.00 | 10 593.00 | 41 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 961.00 | 22 728.00 | 10 593.00 | 41 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 295.00 | 98 295.00 | | 98 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 809.00 | 43 809.00 | | 43 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VB T. V. A. | 19 312.00 | 19 312.00 | | 19 312.00 |
VC Groupe et associés | 109 708.00 | 109 708.00 | | 109 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 267.00 | 7 747.00 | 3 520.00 | 11 267.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 406.00 | | | 15 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 906.00 | 138 906.00 | 14 000.00 | 152 906.00 |
VW T.V.A. | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 554.00 | 175 034.00 | 3 520.00 | 178 554.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |