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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 016.00 | | 271 016.00 | 271 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 984.00 | 61 170.00 | 17 814.00 | 78 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 117.00 | 2 016.00 | 3 101.00 | 5 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 343.00 | 63 186.00 | 297 157.00 | 360 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 710.00 | | 27 710.00 | 27 710.00 |
BZ Autres créances | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
CF Disponibilités | 24 461.00 | | 24 461.00 | 24 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 545.00 | | 60 545.00 | 60 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 888.00 | 63 186.00 | 357 702.00 | 420 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 734.00 | -44 159.00 | | -80 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 504.00 | -36 576.00 | | -57 504.00 |
DL TOTAL (I) | -127 239.00 | -69 734.00 | | -127 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 522.00 | 182 615.00 | | 140 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 064.00 | 92 889.00 | | 90 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 180.00 | 27 347.00 | | 30 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 376.00 | 111 706.00 | | 39 376.00 |
EA Autres dettes | 184 799.00 | 3 000.00 | | 184 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 940.00 | 417 558.00 | | 484 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 702.00 | 347 823.00 | | 357 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 153.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 642.00 | 3 701.00 | | 356 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 360 343.00 | | | 360 343.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 016.00 | | | 271 016.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 101.00 | | | 84 101.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 016.00 | | | 271 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 523.00 | 3 578.00 | | 80 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 103.00 | 123.00 | | 5 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 180.00 | 30 180.00 | | 30 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 799.00 | 184 799.00 | | 184 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
VB T. V. A. | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 522.00 | 38 888.00 | 101 634.00 | 140 522.00 |
VI Groupe et associés | 90 064.00 | 90 064.00 | | 90 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 941.00 | | | 41 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 598.00 | 8 373.00 | 5 224.00 | 13 598.00 |
VW T.V.A. | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 940.00 | 383 306.00 | 101 634.00 | 484 940.00 |