| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 386.00 | 15 121.00 | 10 264.00 | 25 386.00 |
040 Immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 540.00 | 15 121.00 | 10 419.00 | 25 540.00 |
060 Stock marchandises | 125 909.00 | | 125 909.00 | 125 909.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 083.00 | | 55 083.00 | 55 083.00 |
072 Créances – Autres | 21 593.00 | | 21 593.00 | 21 593.00 |
084 Disponibilités | 128 836.00 | | 128 836.00 | 128 836.00 |
088 Caisse | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 349 685.00 | | 349 685.00 | 349 685.00 |
110 Total général Actif | 375 225.00 | 15 121.00 | 360 104.00 | 375 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 198 317.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 104.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 841 549.00 | 837 500.00 | | 841 549.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 167.00 | | | 167.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 5 569.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 26 303.00 | 1 356.00 | | 26 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 871 019.00 | 844 426.00 | | 871 019.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 591 095.00 | 530 193.00 | | 591 095.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -46 846.00 | -15 080.00 | | -46 846.00 |
242 Autres charges externes. | 95 412.00 | 76 332.00 | | 95 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 456.00 | 4 257.00 | | 2 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 083.00 | 139 404.00 | | 160 083.00 |
252 Charges sociales | 42 534.00 | 43 107.00 | | 42 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 483.00 | 5 188.00 | | 5 483.00 |
262 Autres charges | 1 908.00 | 95.00 | | 1 908.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 852 124.00 | 783 496.00 | | 852 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 895.00 | 60 930.00 | | 18 895.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 957.00 | | | 957.00 |
294 Charges financières | 280.00 | 504.00 | | 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 116.00 | 1 735.00 | | 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 918.00 | 58 692.00 | | 918.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 159.00 | | | 24 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |