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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 98 248.00 | 48 008.00 | 50 240.00 | 98 248.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 248.00 | 48 008.00 | 50 240.00 | 98 248.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
084 Disponibilités | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
110 Total général Actif | 109 294.00 | 48 008.00 | 61 286.00 | 109 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 991.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 870.00 | 8 493.00 | 60 377.00 | 68 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 942.00 | 10 975.00 | 70 967.00 | 81 942.00 |
BZ Autres créances | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
CF Disponibilités | 54 391.00 | | 54 391.00 | 54 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 892.00 | | 58 892.00 | 58 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 835.00 | 10 975.00 | 129 859.00 | 140 835.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 072.00 | 2 483.00 | 10 590.00 | 13 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 185.00 | | | 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 185.00 | | | 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 393.00 | | | 19 393.00 |
262 Autres charges | 46.00 | | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 766.00 | | | 25 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 765.00 | | | -25 765.00 |
294 Charges financières | 326.00 | | | 326.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -68.00 | | | -68.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 091.00 | | | -26 091.00 |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 600.00 | | | -20 600.00 |
DL TOTAL (I) | 89 400.00 | | | 89 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 363.00 | | | 37 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 460.00 | | | 40 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 859.00 | | | 129 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 256.00 | | | 93 256.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 755.00 | | | 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | | | -195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 600.00 | | | -20 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 81 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 942.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 975.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 363.00 | | 37 363.00 | 37 363.00 |
VB T. V. A. | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VI Groupe et associés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 459.00 | 3 096.00 | 37 363.00 | 40 459.00 |