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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 308.00 | 600.00 | 708.00 | 1 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308.00 | 600.00 | 708.00 | 1 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 814.00 | | 117 814.00 | 117 814.00 |
BZ Autres créances | 120 279.00 | | 120 279.00 | 120 279.00 |
CF Disponibilités | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 908.00 | | 241 908.00 | 241 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 216.00 | 600.00 | 242 616.00 | 243 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 919.00 | 23 819.00 | | 39 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 756.00 | 16 100.00 | | 45 756.00 |
DL TOTAL (I) | 107 675.00 | 61 919.00 | | 107 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 973.00 | 203 698.00 | | 123 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364.00 | 9 500.00 | | 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 004.00 | 2 841.00 | | 10 004.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 720.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 941.00 | 216 759.00 | | 134 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 616.00 | 278 678.00 | | 242 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 941.00 | 216 723.00 | | 134 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 911.00 | 2 841.00 | | 10 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 872.00 | 145 000.00 | | 216 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 116.00 | 128 900.00 | | 171 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 756.00 | 16 100.00 | | 45 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338.00 | 262.00 | | 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338.00 | 262.00 | | 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 123 973.00 | 123 973.00 | | 123 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 279.00 | 120 279.00 | | 120 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 975.00 | 121 975.00 | | 121 975.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 941.00 | 134 941.00 | | 134 941.00 |