| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 389.00 | 3 261.00 | 17 128.00 | 20 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 815.00 | 9 010.00 | 29 805.00 | 38 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 298.00 | 12 271.00 | 53 027.00 | 65 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 680.00 | | 233 680.00 | 233 680.00 |
BZ Autres créances | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
CF Disponibilités | 78 038.00 | | 78 038.00 | 78 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 322 383.00 | | 322 383.00 | 322 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 681.00 | 12 271.00 | 375 410.00 | 387 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 92 245.00 | 14 963.00 | | 92 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 286.00 | 77 282.00 | | 40 286.00 |
DL TOTAL (I) | 133 632.00 | 93 345.00 | | 133 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 735.00 | 9 638.00 | | 74 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 412.00 | 77 566.00 | | 21 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 632.00 | 91 032.00 | | 145 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 779.00 | 178 237.00 | | 241 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 410.00 | 271 582.00 | | 375 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 779.00 | 178 237.00 | | 241 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 286 566.00 | | 1 286 566.00 | 1 286 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 566.00 | | 1 286 566.00 | 1 286 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 551.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 193.00 | 6 294.00 | | 2 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 193.00 | 6 294.00 | | 2 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 193.00 | -6 294.00 | | -2 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 834.00 | 20 915.00 | | 9 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 322.00 | 772 567.00 | | 1 291 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 036.00 | 695 285.00 | | 1 251 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 286.00 | 77 282.00 | | 40 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 267.00 | | 35 030.00 | 30 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 305.00 | | 34 899.00 | 24 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 963.00 | | 131.00 | 5 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 720.00 | 9 551.00 | | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 720.00 | 9 551.00 | | 2 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 020.00 | 78 020.00 | | 78 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 455.00 | 41 455.00 | | 41 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
UX Autres créances clients | 233 680.00 | 233 680.00 | | 233 680.00 |
VB T. V. A. | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VI Groupe et associés | 74 735.00 | 74 735.00 | | 74 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 439.00 | 244 346.00 | 6 093.00 | 250 439.00 |
VW T.V.A. | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 779.00 | 241 779.00 | | 241 779.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 823.00 | 9 907.00 | | 8 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 817.00 | 11 675.00 | | 37 817.00 |
ST Autres comptes | 388 961.00 | 123 108.00 | | 388 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 612.00 | 43 747.00 | | 57 612.00 |
YT Sous‐traitance | 170 762.00 | 76 445.00 | | 170 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 267.00 | 205.00 | | 3 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 090.00 | 10 112.00 | | 12 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 105.00 | | | 69 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 149.00 | | | 34 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 655 152.00 | 254 974.00 | | 655 152.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |