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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 260.00 | 6 873.00 | 41 387.00 | 48 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 260.00 | 6 873.00 | 41 387.00 | 48 260.00 |
060 Stock marchandises | 24 539.00 | | 24 539.00 | 24 539.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 365.00 | 20 977.00 | 39 388.00 | 60 365.00 |
072 Créances – Autres | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
084 Disponibilités | 101 034.00 | | 101 034.00 | 101 034.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 450.00 | 20 977.00 | 178 473.00 | 199 450.00 |
110 Total général Actif | 247 709.00 | 27 849.00 | 219 860.00 | 247 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 595.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 619.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 718.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 833.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 291.00 | | | 47 291.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 718.00 | | | 17 718.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |