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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 883.00 | 41 505.00 | 90 378.00 | 131 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 456.00 | 1 502.00 | 4 953.00 | 6 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 339.00 | 43 007.00 | 95 331.00 | 138 339.00 |
BT Marchandises | 312 039.00 | | 312 039.00 | 312 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 572.00 | 3 669.00 | 141 903.00 | 145 572.00 |
BZ Autres créances | 130 915.00 | | 130 915.00 | 130 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 63 128.00 | | 63 128.00 | 63 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 555.00 | | 45 555.00 | 45 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 403.00 | 3 669.00 | 696 734.00 | 700 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 742.00 | 46 676.00 | 792 066.00 | 838 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 275 521.00 | | | 275 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 344.00 | | | 231 344.00 |
DL TOTAL (I) | 512 365.00 | | | 512 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 794.00 | | | 178 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
EA Autres dettes | 37 261.00 | | | 37 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 700.00 | | | 279 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 066.00 | | | 792 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 700.00 | | | 229 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 264.00 | | 21 045.00 | 120 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 969.00 | 138 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 969.00 | 138 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 264.00 | | 21 045.00 | 120 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 255.00 | 28 721.00 | 2 969.00 | 17 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 255.00 | 28 721.00 | 2 969.00 | 17 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 795.00 | 178 795.00 | | 178 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 261.00 | 37 261.00 | | 37 261.00 |
UX Autres créances clients | 145 573.00 | 145 573.00 | | 145 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 916.00 | 130 916.00 | | 130 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 556.00 | 45 556.00 | | 45 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 044.00 | 322 044.00 | | 322 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 700.00 | 229 700.00 | | 279 700.00 |