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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 105.00 | 3 708.00 | 3 396.00 | 7 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 105.00 | 3 708.00 | 3 396.00 | 7 105.00 |
060 Stock marchandises | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
072 Créances – Autres | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
084 Disponibilités | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 184.00 | | 14 184.00 | 14 184.00 |
110 Total général Actif | 21 289.00 | 3 708.00 | 17 580.00 | 21 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 275.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 300.00 | | | 56 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 077.00 | | | 63 077.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
242 Autres charges externes. | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 345.00 | | | 36 345.00 |
252 Charges sociales | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
262 Autres charges | 171.00 | | | 171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 118.00 | | | 81 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 041.00 | | | -18 041.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 049.00 | | | -18 049.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |