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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 871 583.00 | | 10 871 583.00 | 10 871 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BZ Autres créances | 168 870.00 | | 168 870.00 | 168 870.00 |
CF Disponibilités | 2 219 882.00 | | 2 219 882.00 | 2 219 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 266 905.00 | | 13 266 905.00 | 13 266 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 266 905.00 | | 13 266 905.00 | 13 266 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 530.00 | | | -25 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 763.00 | -25 530.00 | | 7 763.00 |
DL TOTAL (I) | 182 232.00 | 174 469.00 | | 182 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 361.00 | 10 922.00 | | 13 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 011 661.00 | 10 628 612.00 | | 13 011 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 650.00 | 242 957.00 | | 59 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 084 672.00 | 10 882 491.00 | | 13 084 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 266 905.00 | 11 056 961.00 | | 13 266 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 084 672.00 | 255 491.00 | | 13 084 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 011 661.00 | | | 13 011 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 299.00 | 25 530.00 | | 12 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 763.00 | -25 530.00 | | 7 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 | | 13 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 650.00 | 59 650.00 | | 59 650.00 |
VB T. V. A. | 144 945.00 | 144 945.00 | | 144 945.00 |
VC Groupe et associés | 18 351.00 | 18 351.00 | | 18 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
VI Groupe et associés | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 083.00 | 174 083.00 | | 174 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 084 673.00 | 13 084 673.00 | | 13 084 673.00 |