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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | 1 322.00 | 6 678.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 488.00 | 2 858.00 | 6 630.00 | 9 488.00 |
040 Immobilisations financières | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 590.00 | 4 180.00 | 16 410.00 | 20 590.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 673.00 | | 27 673.00 | 27 673.00 |
072 Créances – Autres | 16 486.00 | | 16 486.00 | 16 486.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
092 Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 147.00 | | 45 147.00 | 45 147.00 |
110 Total général Actif | 65 737.00 | 4 180.00 | 61 557.00 | 65 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 557.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 090.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 667.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 507.00 | | | 8 507.00 |