| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 168.00 | 372.00 | 7 797.00 | 8 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 040.00 | 7 875.00 | 206 165.00 | 214 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 373.00 | 8 247.00 | 298 127.00 | 306 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
BN En cours de production de biens | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
BT Marchandises | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BZ Autres créances | 22 844.00 | | 22 844.00 | 22 844.00 |
CF Disponibilités | 89 465.00 | | 89 465.00 | 89 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 087.00 | | 121 087.00 | 121 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 461.00 | 8 247.00 | 419 214.00 | 427 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 233.00 | | | 20 233.00 |
DL TOTAL (I) | 30 233.00 | | | 30 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 873.00 | | | 173 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 249.00 | | | 135 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 659.00 | | | 34 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 982.00 | | | 388 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 214.00 | | | 419 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 244.00 | | | 216 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 873.00 | | | 873.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 249.00 | | | 135 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
FD Production vendue biens | 286 055.00 | | 286 055.00 | 286 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 750.00 | | 294 750.00 | 294 750.00 |
FM Production stockée | | | 3 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 247.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 267.00 | | | 298 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 035.00 | | | 278 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 233.00 | | | 20 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 408 196.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 823.00 | | 306 373.00 | 101 823.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 823.00 | | 222 208.00 | 101 823.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 031.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 165.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 247.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 247.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 727.00 | 13 020.00 | 21 707.00 | 34 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 659.00 | 34 659.00 | | 34 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 194.00 | 16 194.00 | | 16 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
VB T. V. A. | 22 757.00 | 22 757.00 | | 22 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 000.00 | 21 969.00 | 98 266.00 | 173 000.00 |
VI Groupe et associés | 100 523.00 | 100 523.00 | | 100 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 009.00 | 22 844.00 | 4 165.00 | 27 009.00 |
VW T.V.A. | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 982.00 | 216 244.00 | 119 974.00 | 388 982.00 |