| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 895.00 | 1.00 | 3 894.00 | 3 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 594.00 | 16 773.00 | 36 820.00 | 53 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 731.00 | 534.00 | 1 197.00 | 1 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 220.00 | 17 307.00 | 41 912.00 | 59 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 371.00 | | 26 371.00 | 26 371.00 |
BZ Autres créances | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CF Disponibilités | 18 528.00 | | 18 528.00 | 18 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 022.00 | | 46 022.00 | 46 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 242.00 | 17 307.00 | 87 935.00 | 105 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 731.00 | 11 174.00 | | 21 731.00 |
DL TOTAL (I) | 37 905.00 | 16 174.00 | | 37 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 242.00 | 29 507.00 | | 22 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 394.00 | 14 102.00 | | 6 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 124.00 | 4 114.00 | | 10 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 270.00 | 5 193.00 | | 11 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 029.00 | 52 916.00 | | 50 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 935.00 | 69 090.00 | | 87 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 813.00 | |
FG Production vendue services | | | 157 571.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 159 384.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 895.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 469.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 284.00 | 96 982.00 | | 163 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 553.00 | 85 808.00 | | 141 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 731.00 | 11 174.00 | | 21 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 909.00 | | 10 311.00 | 48 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 909.00 | | 10 311.00 | 48 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 839.00 | 10 469.00 | | 6 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 839.00 | 10 469.00 | | 6 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
UX Autres créances clients | 26 371.00 | 26 371.00 | | 26 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 241.00 | 7 367.00 | 14 874.00 | 22 241.00 |
VP Divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 975.00 | 26 975.00 | | 26 975.00 |
VW T.V.A. | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 029.00 | 35 155.00 | 14 874.00 | 50 029.00 |