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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 1 481.00 | 8 518.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 300.00 | 1 388.00 | 9 911.00 | 11 300.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 300.00 | 2 870.00 | 21 429.00 | 24 300.00 |
060 Stock marchandises | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
072 Créances – Autres | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
084 Disponibilités | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 812.00 | | 14 812.00 | 14 812.00 |
110 Total général Actif | 39 112.00 | 2 870.00 | 36 242.00 | 39 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 716.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 970.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 871.00 | | | 40 871.00 |
230 Autres produits | 58.00 | | | 58.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 929.00 | | | 40 929.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 039.00 | | | 23 039.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 974.00 | | | -1 974.00 |
242 Autres charges externes. | 19 229.00 | | | 19 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 236.00 | | | 236.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
262 Autres charges | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 903.00 | | | 44 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 973.00 | | | -3 973.00 |
294 Charges financières | 930.00 | | | 930.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 904.00 | | | -4 904.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 463.00 | | | 7 463.00 |