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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
AP Constructions | 79 632.00 | 77 548.00 | 2 083.00 | 79 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 408.00 | 151 306.00 | 49 101.00 | 200 408.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 536.00 | 244 001.00 | 63 534.00 | 307 536.00 |
BP En cours de production de services | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 441.00 | | 114 441.00 | 114 441.00 |
BZ Autres créances | 43 779.00 | | 43 779.00 | 43 779.00 |
CF Disponibilités | 179 894.00 | | 179 894.00 | 179 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 656.00 | | 12 656.00 | 12 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 683.00 | | 354 683.00 | 354 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 219.00 | 244 001.00 | 418 217.00 | 662 219.00 |
CU Autres participations | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 112.00 | | 38 113.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 138 926.00 | 105 745.00 | | 138 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 400.00 | 33 182.00 | | -9 400.00 |
DL TOTAL (I) | 172 212.00 | 181 612.00 | | 172 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 334.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 352.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 056.00 | 54 964.00 | | 45 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 848.00 | 66 249.00 | | 138 848.00 |
EA Autres dettes | 62 100.00 | 35 480.00 | | 62 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 416.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 005.00 | 158 796.00 | | 246 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 217.00 | 340 409.00 | | 418 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 005.00 | 158 796.00 | | 246 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 056.00 | 45 056.00 | | 45 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 761.00 | 38 761.00 | | 38 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 197.00 | 61 197.00 | | 61 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 101.00 | 62 101.00 | | 62 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
UX Autres créances clients | 114 442.00 | 114 442.00 | | 114 442.00 |
VB T. V. A. | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
VC Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 846.00 | 171 208.00 | 10 638.00 | 181 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 716.00 | 214 716.00 | | 214 716.00 |