| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 989.00 | 41 395.00 | 1 594.00 | 42 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 952.00 | 86 845.00 | 8 107.00 | 94 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 965.00 | 135 264.00 | 9 701.00 | 144 965.00 |
BT Marchandises | 655 411.00 | 57 348.00 | 598 063.00 | 655 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 953.00 | | 43 953.00 | 43 953.00 |
BZ Autres créances | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CF Disponibilités | 29 265.00 | | 29 265.00 | 29 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 560.00 | 57 348.00 | 675 212.00 | 732 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 526.00 | 192 612.00 | 684 914.00 | 877 526.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 249 192.00 | 215 912.00 | | 249 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 434.00 | 33 280.00 | | 35 434.00 |
DL TOTAL (I) | 585 389.00 | 549 954.00 | | 585 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 734.00 | 45 399.00 | | 16 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 131.00 | 16 489.00 | | 3 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 473.00 | 25 157.00 | | 39 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 684.00 | 26 656.00 | | 36 684.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 1 117.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 524.00 | 114 820.00 | | 99 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 914.00 | 664 775.00 | | 684 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 908.00 | 3 356.00 | | 131 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 908.00 | 3 356.00 | | 131 908.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 521.00 | | | 31 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 521.00 | | | 31 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 521.00 | | | 31 521.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 473.00 | 39 473.00 | | 39 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 685.00 | 36 685.00 | | 36 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 884.00 | 47 884.00 | | 47 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 884.00 | 47 884.00 | | 47 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 525.00 | 99 525.00 | | 99 525.00 |