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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 632 177.00 | 363 614.00 | 268 563.00 | 632 177.00 |
040 Immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 640 177.00 | 363 614.00 | 276 563.00 | 640 177.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
060 Stock marchandises | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 132.00 | 6 359.00 | 81 773.00 | 88 132.00 |
072 Créances – Autres | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
084 Disponibilités | 24 509.00 | | 24 509.00 | 24 509.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 768.00 | 6 359.00 | 139 409.00 | 145 768.00 |
110 Total général Actif | 785 945.00 | 369 973.00 | 415 972.00 | 785 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 490.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 230 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 258 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 415 972.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 695.00 | | | 113 695.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 184.00 | | | 230 184.00 |
222 Production stockée | -29 627.00 | | | -29 627.00 |
230 Autres produits | 133.00 | | | 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 384.00 | | | 314 384.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 523.00 | | | 45 523.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 720.00 | | | -4 720.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 660.00 | | | -2 660.00 |
242 Autres charges externes. | 72 295.00 | | | 72 295.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 719.00 | | | 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 248.00 | | | 139 248.00 |
252 Charges sociales | 26 089.00 | | | 26 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
262 Autres charges | 92.00 | | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 442.00 | | | 310 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
294 Charges financières | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 787.00 | | | -2 787.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 850.00 | | | 850.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 618 182.00 | | | 618 182.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 995.00 | | | 21 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |