| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1 024.00 | 96.00 | 1 120.00 |
AH Fonds commercial | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
AP Constructions | 22 274.00 | 8 551.00 | 13 723.00 | 22 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 881.00 | 13 655.00 | 52 227.00 | 65 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 732.00 | 23 229.00 | 67 504.00 | 90 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 713.00 | 36 885.00 | 326 828.00 | 363 713.00 |
BZ Autres créances | 168 671.00 | | 168 671.00 | 168 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 424 737.00 | | 424 737.00 | 424 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 322.00 | 36 885.00 | 941 437.00 | 978 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 054.00 | 60 114.00 | 1 008 940.00 | 1 069 054.00 |
CU Autres participations | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 175 953.00 | 133 520.00 | | 175 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 698.00 | 142 434.00 | | 57 698.00 |
DL TOTAL (I) | 343 651.00 | 385 953.00 | | 343 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 402.00 | 36 924.00 | | 18 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 83 967.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 969.00 | 44 806.00 | | 276 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 995.00 | 133 077.00 | | 141 995.00 |
EA Autres dettes | 7 351.00 | 1 522.00 | | 7 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 374.00 | 203 171.00 | | 220 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 290.00 | 503 468.00 | | 665 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 940.00 | 889 421.00 | | 1 008 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 390.00 | 503 468.00 | | 647 390.00 |