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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
AN Terrains | 46 206.00 | 37 363.00 | 8 843.00 | 46 206.00 |
AP Constructions | 122 243.00 | 121 402.00 | 842.00 | 122 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 651.00 | 113 376.00 | 17 275.00 | 130 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 192.00 | 34 716.00 | 3 477.00 | 38 192.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | 30 000.00 | 270 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 667.00 | 341 231.00 | 300 436.00 | 641 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 323.00 | | 31 323.00 | 31 323.00 |
BZ Autres créances | 302 985.00 | | 302 985.00 | 302 985.00 |
CF Disponibilités | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 102.00 | | 353 102.00 | 353 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 770.00 | 341 231.00 | 653 539.00 | 994 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
DH Report à nouveau | 418 139.00 | 409 392.00 | | 418 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346.00 | 8 748.00 | | 346.00 |
DL TOTAL (I) | 437 142.00 | 436 796.00 | | 437 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 029.00 | 93 999.00 | | 72 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 327.00 | 131 181.00 | | 129 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 489.00 | 13 491.00 | | 14 489.00 |
EA Autres dettes | 551.00 | 62.00 | | 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 397.00 | 238 733.00 | | 216 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 539.00 | 675 529.00 | | 653 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 029.00 | | | 72 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 240 291.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 210.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 807.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61.00 | 871.00 | | 61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 401.00 | 290 579.00 | | 240 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 055.00 | 281 831.00 | | 240 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346.00 | 8 748.00 | | 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 169.00 | 1 498.00 | | 640 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 794.00 | 1 498.00 | | 335 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 424.00 | 9 807.00 | | 301 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 049.00 | 9 807.00 | | 297 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 327.00 | 129 327.00 | | 129 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 580.00 | 72 580.00 | | 72 580.00 |
UX Autres créances clients | 31 323.00 | 31 323.00 | | 31 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 985.00 | 302 985.00 | | 302 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 490.00 | 334 490.00 | | 334 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 397.00 | 216 397.00 | | 216 397.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |