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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
AP Constructions | 226 221.00 | 179 891.00 | 46 330.00 | 226 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 911.00 | 645 158.00 | 67 754.00 | 712 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 177.00 | 79 587.00 | 590.00 | 80 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 878.00 | 912 450.00 | 117 428.00 | 1 029 878.00 |
BT Marchandises | 158 210.00 | | 158 210.00 | 158 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 516.00 | 1 142.00 | 153 374.00 | 154 516.00 |
BZ Autres créances | 12 403.00 | | 12 403.00 | 12 403.00 |
CF Disponibilités | 183 754.00 | | 183 754.00 | 183 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 332.00 | 1 142.00 | 514 190.00 | 515 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 210.00 | 913 592.00 | 631 618.00 | 1 545 210.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 274 206.00 | | | 274 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 437.00 | | | 75 437.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
DL TOTAL (I) | 385 935.00 | | | 385 935.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 481.00 | | | 42 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 491.00 | | | 162 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 705.00 | | | 30 705.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 683.00 | | | 235 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 618.00 | | | 631 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 786.00 | | | 207 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 153.00 | | 14 886.00 | 1 060 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 161.00 | 1 029 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 161.00 | 1 026 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 850.00 | | 14 886.00 | 1 056 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 397.00 | 42 215.00 | 45 161.00 | 915 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 848.00 | 42 215.00 | 45 161.00 | 914 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 126.00 | 1 142.00 | 2 126.00 | 2 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 126.00 | 1 142.00 | 2 126.00 | 2 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 126.00 | 11 142.00 | 12 126.00 | 12 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 142.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 491.00 | 162 491.00 | | 162 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 153 146.00 | 153 146.00 | | 153 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VB T. V. A. | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 481.00 | 14 584.00 | 27 897.00 | 42 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 368.00 | 173 368.00 | | 173 368.00 |
VW T.V.A. | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 683.00 | 207 786.00 | 27 897.00 | 235 683.00 |