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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 060.00 | 32 057.00 | 14 003.00 | 46 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 193.00 | 22 023.00 | 13 171.00 | 35 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 168.00 | 54 080.00 | 41 089.00 | 95 168.00 |
BN En cours de production de biens | 26 872.00 | | 26 872.00 | 26 872.00 |
BT Marchandises | 121 268.00 | | 121 268.00 | 121 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 904.00 | | 80 904.00 | 80 904.00 |
BZ Autres créances | 102 273.00 | | 102 273.00 | 102 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 162 831.00 | | 162 831.00 | 162 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 067.00 | | 513 067.00 | 513 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 235.00 | 54 079.00 | 554 155.00 | 608 235.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 344 238.00 | 302 713.00 | | 344 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 476.00 | 71 526.00 | | 62 476.00 |
DL TOTAL (I) | 415 098.00 | 382 623.00 | | 415 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 024.00 | 22 776.00 | | 17 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540.00 | 483.00 | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 554.00 | 21 022.00 | | 64 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 248.00 | 38 919.00 | | 51 248.00 |
EA Autres dettes | 5 690.00 | 9 313.00 | | 5 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 056.00 | 92 513.00 | | 139 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 155.00 | 475 135.00 | | 554 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 316.00 | 10 763.00 | | 43 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 316.00 | 10 763.00 | | 43 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 554.00 | 64 554.00 | | 64 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 249.00 | 51 249.00 | | 51 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 024.00 | 6 159.00 | 10 865.00 | 17 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 095.00 | 185 095.00 | | 185 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 691.00 | 185 095.00 | 596.00 | 185 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 057.00 | 128 192.00 | 10 865.00 | 139 057.00 |