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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 258 279.00 | 234 926.00 | 23 353.00 | 258 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 220.00 | 24 220.00 | | 24 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 499.00 | 259 147.00 | 23 353.00 | 282 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 958.00 | 259 147.00 | 30 811.00 | 289 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -140 328.00 | -144 645.00 | | -140 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 503.00 | 4 317.00 | | 8 503.00 |
DL TOTAL (I) | -124 202.00 | -132 705.00 | | -124 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 946.00 | 177 129.00 | | 152 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 067.00 | 1 016.00 | | 2 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 014.00 | 178 145.00 | | 155 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 811.00 | 45 440.00 | | 30 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 014.00 | 178 145.00 | | 155 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 303.00 | | 30 303.00 | 30 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 303.00 | | 30 303.00 | 30 303.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 914.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 619.00 | 1 521.00 | | 2 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 303.00 | 26 471.00 | | 30 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 800.00 | 22 155.00 | | 21 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 503.00 | 4 317.00 | | 8 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 499.00 | | | 282 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 499.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 499.00 | | | 282 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 233.00 | 12 914.00 | | 246 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 233.00 | 12 914.00 | | 246 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VI Groupe et associés | 152 946.00 | 152 946.00 | | 152 946.00 |
VW T.V.A. | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 014.00 | 155 014.00 | | 155 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 759.00 | 1 886.00 | | 1 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 866.00 | 716.00 | | 866.00 |
ST Autres comptes | 1 295.00 | 985.00 | | 1 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 918.00 | 3 041.00 | | 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 672.00 | 661.00 | | 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 431.00 | 2 547.00 | | 2 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 667.00 | 1 456.00 | | 1 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263.00 | 428.00 | | 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 080.00 | 4 742.00 | | 3 080.00 |