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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6.00 | |
AH Fonds commercial | | | 166 504.00 | |
AN Terrains | | | 1 013.00 | |
AP Constructions | | | 76 603.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 101 841.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 79 517.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 151 580.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 689 091.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 85 987.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 72 206.00 | |
BT Marchandises | | | 18 449.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 13 362.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 102 333.00 | |
BZ Autres créances | | | 145 530.00 | |
CF Disponibilités | | | 18 148.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 410.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 457 426.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 146 516.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 109 428.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 429.00 | 8 000.00 | | 11 429.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 727.00 | | | 103 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 82 641.00 | 197 997.00 | | 82 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 177.00 | -115 356.00 | | 31 177.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 672.00 | 28 834.00 | | 25 672.00 |
DL TOTAL (I) | 255 447.00 | 120 275.00 | | 255 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 388.00 | 455 148.00 | | 394 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 655.00 | 287 099.00 | | 181 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 365.00 | 62 861.00 | | 45 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 439.00 | 202 680.00 | | 162 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 009.00 | 69 584.00 | | 61 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 329.00 | 23 092.00 | | 25 329.00 |
EA Autres dettes | 20 885.00 | 32 715.00 | | 20 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 069.00 | 1 133 178.00 | | 891 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 516.00 | 1 253 453.00 | | 1 146 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 431.00 | 873 853.00 | | 695 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 693.00 | 67 417.00 | | 142 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 684.00 | | 23 685.00 | 1 330 684.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 166 504.00 | | | 166 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 354 369.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 166 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 071 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 517.00 | | 23 685.00 | 1 047 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 028.00 | | | 112 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 985.00 | 59 740.00 | 51.00 | 623 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 014.00 | 616.00 | | 4 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 972.00 | 59 124.00 | 51.00 | 619 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425 176.00 | 211 713.00 | 134 637.00 | 425 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 439.00 | 162 439.00 | | 162 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 455.00 | 303 455.00 | | 303 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 828.00 | 287 828.00 | | 287 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 838.00 | 289 238.00 | 2 600.00 | 291 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 069.00 | 677 607.00 | 134 637.00 | 891 069.00 |