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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 339.00 | 8 948.00 | 390.00 | 9 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 047.00 | 1 241.00 | 805.00 | 2 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 821.00 | 13 625.00 | 1 196.00 | 14 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BZ Autres créances | 74 366.00 | | 74 366.00 | 74 366.00 |
CF Disponibilités | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 110.00 | | 85 110.00 | 85 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 932.00 | 13 625.00 | 86 307.00 | 99 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
DH Report à nouveau | 47 207.00 | | | 47 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
DL TOTAL (I) | 67 881.00 | | | 67 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 307.00 | | | 86 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 016.00 | | 600.00 | 15 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 794.00 | 14 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 794.00 | 11 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 581.00 | | 600.00 | 11 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 734.00 | 685.00 | 794.00 | 13 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 299.00 | 685.00 | 794.00 | 10 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
UX Autres créances clients | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VB T. V. A. | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VC Groupe et associés | 71 982.00 | 71 982.00 | | 71 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 513.00 | 76 513.00 | | 76 513.00 |
VW T.V.A. | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
ST Autres comptes | 23 918.00 | | | 23 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
YT Sous‐traitance | 576.00 | | | 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 566.00 | | | 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 788.00 | | | 15 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 408.00 | | | 35 408.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |