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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 053.00 | 4 191.00 | 17 862.00 | 22 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 649.00 | 8 415.00 | 6 234.00 | 14 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 702.00 | 13 606.00 | 24 096.00 | 37 702.00 |
BT Marchandises | 334 013.00 | | 334 013.00 | 334 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 808.00 | | 159 808.00 | 159 808.00 |
BZ Autres créances | 156 938.00 | | 156 938.00 | 156 938.00 |
CF Disponibilités | 88 368.00 | | 88 368.00 | 88 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 367.00 | | 739 367.00 | 739 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 069.00 | 13 606.00 | 763 463.00 | 777 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
DH Report à nouveau | -1 031.00 | | | -1 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 826.00 | | | 19 826.00 |
DL TOTAL (I) | 29 824.00 | | | 29 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 913.00 | | | 140 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 244.00 | | | 82 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 564.00 | | | 499 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 639.00 | | | 733 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 463.00 | | | 763 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 912.00 | | | 707 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 881 217.00 | | 881 217.00 | 881 217.00 |
FG Production vendue services | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 367.00 | | 881 367.00 | 881 367.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 918 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 609.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 367.00 | | | 881 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 541.00 | | | 861 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 826.00 | | | 19 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 347.00 | | 1 355.00 | 36 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 702.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 347.00 | | 1 355.00 | 35 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 997.00 | 6 609.00 | | 6 997.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 997.00 | 6 609.00 | | 5 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 564.00 | 499 564.00 | | 499 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 159 808.00 | 159 808.00 | | 159 808.00 |
VB T. V. A. | 123 509.00 | 123 509.00 | | 123 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 913.00 | 12 326.00 | 18 587.00 | 30 913.00 |
VI Groupe et associés | 82 244.00 | 82 244.00 | | 82 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 446.00 | | | 115 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 428.00 | 33 428.00 | | 33 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 986.00 | 316 986.00 | | 316 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 498.00 | 707 912.00 | 18 587.00 | 726 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4.00 | | | 4.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
ST Autres comptes | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
YT Sous‐traitance | 28 124.00 | | | 28 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 456.00 | | | 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 460.00 | | | 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 848.00 | | | 169 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 268.00 | | | 195 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 417.00 | | | 56 417.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |