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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 500.00 | 58 910.00 | 66 591.00 | 125 500.00 |
040 Immobilisations financières | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 188.00 | 60 690.00 | 216 498.00 | 277 188.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
060 Stock marchandises | 248 101.00 | | 248 101.00 | 248 101.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 643.00 | | 85 643.00 | 85 643.00 |
072 Créances – Autres | 29 552.00 | | 29 552.00 | 29 552.00 |
084 Disponibilités | 22 163.00 | | 22 163.00 | 22 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 392 642.00 | | 392 642.00 | 392 642.00 |
110 Total général Actif | 669 830.00 | 60 690.00 | 609 140.00 | 669 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 178 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 079.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 191 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 382 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 609 140.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 124 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 115 917.00 | | | 115 917.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 974 035.00 | 1 032 983.00 | | 974 035.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 789.00 | 59 179.00 | | 83 789.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22.00 | 1 429.00 | | 22.00 |
230 Autres produits | 2 502.00 | 1 210.00 | | 2 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 060 348.00 | 1 094 800.00 | | 1 060 348.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 670 340.00 | 756 782.00 | | 670 340.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 593.00 | -38 776.00 | | -26 593.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 821.00 | 34 757.00 | | 42 821.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 264.00 | 1 291.00 | | -1 264.00 |
242 Autres charges externes. | 153 835.00 | 150 325.00 | | 153 835.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 955.00 | 9 095.00 | | 7 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 221.00 | 97 293.00 | | 115 221.00 |
252 Charges sociales | 33 032.00 | 32 775.00 | | 33 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 439.00 | 16 029.00 | | 14 439.00 |
256 Dotations aux provisions | | 14 250.00 | | |
262 Autres charges | 2 171.00 | 3 306.00 | | 2 171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 011 961.00 | 1 077 127.00 | | 1 011 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 387.00 | 17 673.00 | | 48 387.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 684.00 | 4 496.00 | | 32 684.00 |
294 Charges financières | 3 162.00 | 2 554.00 | | 3 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 017.00 | 191.00 | | 36 017.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 563.00 | 2 279.00 | | 5 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 330.00 | 17 145.00 | | 36 330.00 |