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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AH Fonds commercial | 27 405.00 | | 27 405.00 | 27 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 543.00 | 3 695.00 | 5 848.00 | 9 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 398.00 | 7 145.00 | 33 253.00 | 40 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
BZ Autres créances | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 598.00 | | 24 598.00 | 24 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 997.00 | 7 145.00 | 57 851.00 | 64 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 8 851.00 | 12 419.00 | | 8 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898.00 | -3 568.00 | | 898.00 |
DL TOTAL (I) | 22 399.00 | 21 501.00 | | 22 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 874.00 | 575.00 | | 8 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 001.00 | 259.00 | | 3 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 575.00 | 6 268.00 | | 6 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 002.00 | 21 360.00 | | 17 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 452.00 | 28 462.00 | | 35 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 851.00 | 49 963.00 | | 57 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 150.00 | 995.00 | | 6 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 700.00 | 995.00 | | 2 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 337.00 | 22 337.00 | | 22 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 337.00 | 22 337.00 | | 22 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 452.00 | 35 452.00 | | 35 452.00 |