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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 425.00 | 1 885.00 | 7 540.00 | 9 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 874.00 | 12 882.00 | 4 992.00 | 17 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 934.00 | 33 000.00 | 10 934.00 | 43 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 233.00 | 47 767.00 | 23 467.00 | 71 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 221 082.00 | | 221 082.00 | 221 082.00 |
BZ Autres créances | 15 504.00 | | 15 504.00 | 15 504.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 972.00 | | 245 972.00 | 245 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 205.00 | 47 767.00 | 269 439.00 | 317 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DG Autres réserves | 63 465.00 | 129 568.00 | | 63 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 369.00 | -66 103.00 | | 8 369.00 |
DL TOTAL (I) | 71 834.00 | 63 465.00 | | 71 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 230.00 | 89 704.00 | | 58 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772.00 | 441.00 | | 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 312.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 411.00 | 140 028.00 | | 81 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 466.00 | 62 474.00 | | 43 466.00 |
EA Autres dettes | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 605.00 | 292 960.00 | | 197 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 439.00 | 356 425.00 | | 269 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 802.00 | 31 279.00 | | 23 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 441.00 | | | 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 810.00 | | 478 810.00 | 478 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 810.00 | | 478 810.00 | 478 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312.00 | 369.00 | | 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312.00 | 369.00 | | 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 712.00 | 1 811.00 | | 86 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 712.00 | 1 811.00 | | 86 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 400.00 | -1 442.00 | | -86 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 539.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 044.00 | 481 840.00 | | 590 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 675.00 | 547 943.00 | | 581 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 369.00 | -66 103.00 | | 8 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 690.00 | 4 920.00 | | 3 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 576.00 | 14 191.00 | | 33 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 576.00 | 14 191.00 | | 33 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 411.00 | 81 411.00 | | 81 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 466.00 | 43 466.00 | | 43 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 230.00 | 43 962.00 | 14 268.00 | 58 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 688.00 | 236 688.00 | | 236 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 688.00 | 236 688.00 | | 236 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 605.00 | 183 337.00 | 14 268.00 | 197 605.00 |