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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
060 Stock marchandises | 183 176.00 | | 183 176.00 | 183 176.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 631.00 | | 41 631.00 | 41 631.00 |
072 Créances – Autres | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
084 Disponibilités | 22 574.00 | | 22 574.00 | 22 574.00 |
092 Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 520.00 | | 258 520.00 | 258 520.00 |
110 Total général Actif | 269 080.00 | | 269 080.00 | 269 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 241 074.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 41 856.00 | | | 41 856.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 253 844.00 | 279 182.00 | | 253 844.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 920.00 | 401.00 | | 920.00 |
230 Autres produits | 91.00 | 76.00 | | 91.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 855.00 | 279 659.00 | | 254 855.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 169 702.00 | 100 120.00 | | 169 702.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 573.00 | 58 896.00 | | -28 573.00 |
242 Autres charges externes. | 60 132.00 | 59 193.00 | | 60 132.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 374.00 | 2 167.00 | | 4 374.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 315.00 | 45 506.00 | | 37 315.00 |
252 Charges sociales | 6 966.00 | 9 682.00 | | 6 966.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 133.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 924.00 | 275 698.00 | | 249 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 931.00 | 3 961.00 | | 4 931.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 137.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 931.00 | 3 824.00 | | 4 931.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 191.00 | | | 61 191.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 913.00 | | | 43 913.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |