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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 693.00 | 2 155.00 | 2 537.00 | 4 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 525.00 | 11 504.00 | 1 021.00 | 12 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 488.00 | 13 659.00 | 3 828.00 | 17 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 978.00 | 1 145.00 | 15 832.00 | 16 978.00 |
BZ Autres créances | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CF Disponibilités | 51 244.00 | | 51 244.00 | 51 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 830.00 | 1 145.00 | 75 684.00 | 76 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 319.00 | 14 805.00 | 79 513.00 | 94 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 393.00 | | | 393.00 |
DG Autres réserves | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 708.00 | | | 29 708.00 |
DL TOTAL (I) | 39 686.00 | | | 39 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 827.00 | | | 39 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 513.00 | | | 79 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 471.00 | | | 38 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 142.00 | | 345 142.00 | 345 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 142.00 | | 345 142.00 | 345 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 481.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 945.00 | | | 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 151.00 | | | 346 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 443.00 | | | 316 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 708.00 | | | 29 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 139.00 | | 2 512.00 | 15 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 269.00 | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 164.00 | | 17 488.00 | 164.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 705.00 | | 2 512.00 | 14 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284.00 | | | 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 863.00 | 1 796.00 | | 11 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 863.00 | 1 796.00 | | 11 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 664.00 | 481.00 | | 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 664.00 | 481.00 | | 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 664.00 | 481.00 | | 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
UX Autres créances clients | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VB T. V. A. | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 981.00 | 1 626.00 | 1 355.00 | 2 981.00 |
VI Groupe et associés | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 352.00 | 20 082.00 | 269.00 | 20 352.00 |
VW T.V.A. | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 827.00 | 38 471.00 | 1 355.00 | 39 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 545.00 | | | 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
ST Autres comptes | 29 585.00 | | | 29 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 393.00 | | | 393.00 |
YT Sous‐traitance | 442.00 | | | 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 379.00 | | | 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 924.00 | | | 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 572.00 | | | 35 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 069.00 | | | 34 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |